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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 19 939.00 | 12 669.00 | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 315.00 | 91 018.00 | 79 297.00 | 170 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 481.00 | 110 958.00 | 97 523.00 | 208 481.00 |
BT Marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CF Disponibilités | 197 013.00 | | 197 013.00 | 197 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 259.00 | | 3 186 259.00 | 3 186 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 740.00 | 110 958.00 | 3 283 782.00 | 3 394 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 635 687.00 | 487 740.00 | | 635 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 484.00 | 147 946.00 | | 152 484.00 |
DL TOTAL (I) | 829 421.00 | 676 937.00 | | 829 421.00 |
DP Provisions pour risques | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 759.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 269.00 | 231 329.00 | | 223 269.00 |
EA Autres dettes | 793 378.00 | 678 982.00 | | 793 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 048.00 | 2 501 642.00 | | 2 385 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 782.00 | 3 178 579.00 | | 3 283 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 048.00 | 2 501 642.00 | | 2 385 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 165 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 240 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 30 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 388.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 388.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 388.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 994.00 | 74 292.00 | | 65 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 756.00 | 8 393 711.00 | | 9 300 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 272.00 | 8 245 764.00 | | 9 148 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 484.00 | 147 947.00 | | 152 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 859.00 | | 49 718.00 | 160 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 208 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 170 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | 12 949.00 | 19 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 993.00 | | 33 417.00 | 138 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 3 351.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 286.00 | 21 766.00 | 2 094.00 | 91 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | 280.00 | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 625.00 | 21 486.00 | 2 094.00 | 71 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 399.00 | 1 368 399.00 | | 1 368 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 379.00 | 793 379.00 | | 793 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 967.00 | | | 2 890 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 348.00 | 2 980 791.00 | 5 557.00 | 2 986 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 048.00 | 2 385 048.00 | | 2 385 048.00 |