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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 671.00 | 27 793.00 | 6 878.00 | 34 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 511.00 | 73 897.00 | 69 614.00 | 143 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 738.00 | 101 690.00 | 82 049.00 | 183 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 644.00 | | 3 185 644.00 | 3 185 644.00 |
BZ Autres créances | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 193 354.00 | | 193 354.00 | 193 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 411.00 | | 3 474 411.00 | 3 474 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 150.00 | 101 690.00 | 3 556 460.00 | 3 658 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 788 171.00 | | | 788 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 829.00 | | | 189 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 251.00 | | | 1 019 251.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 702.00 | | | 1 358 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 708.00 | | | 244 708.00 |
EA Autres dettes | 844 012.00 | | | 844 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 209.00 | | | 2 458 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 460.00 | | | 3 556 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 209.00 | | | 2 458 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 209 725.00 | 209 725.00 | |
FG Production vendue services | 15 237.00 | 8 455 929.00 | 8 471 167.00 | 15 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 237.00 | 8 665 654.00 | 8 680 891.00 | 15 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 415.00 | | | 8 813 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 586.00 | | | 8 623 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 829.00 | | | 189 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 482.00 | | 49 586.00 | 208 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 330.00 | 183 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 330.00 | 143 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 609.00 | | 2 062.00 | 32 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 315.00 | | 47 525.00 | 170 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 958.00 | 29 430.00 | 38 698.00 | 110 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | 7 853.00 | | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 018.00 | 21 577.00 | 38 698.00 | 91 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 702.00 | 1 358 702.00 | | 1 358 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 012.00 | 844 012.00 | | 844 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 644.00 | 3 185 644.00 | | 3 185 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 165.00 | 3 274 608.00 | 5 557.00 | 3 280 165.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 209.00 | 2 458 209.00 | | 2 458 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
ST Autres comptes | 420 203.00 | | | 420 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YT Sous‐traitance | 7 081 054.00 | | | 7 081 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 544 543.00 | | | 7 544 543.00 |