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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 111.00 | 122 234.00 | 55 877.00 | 178 111.00 |
BF Prêts | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 377.00 | 156 905.00 | 74 472.00 | 231 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 842.00 | | 3 379 842.00 | 3 379 842.00 |
BZ Autres créances | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 246 255.00 | | 246 255.00 | 246 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 223.00 | | 3 721 223.00 | 3 721 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 600.00 | 156 905.00 | 3 795 695.00 | 3 952 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 158.00 | | | 1 076 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 862.00 | | | 1 403 862.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 839.00 | | | 1 794 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 354.00 | | | 297 354.00 |
EA Autres dettes | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 833.00 | | | 2 373 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 695.00 | | | 3 795 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 833.00 | | | 2 373 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 230 808.00 | 230 808.00 | |
FG Production vendue services | 110 037.00 | 14 858 302.00 | 14 968 339.00 | 110 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 037.00 | 15 089 110.00 | 15 199 147.00 | 110 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 219 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 645 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 826 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 235 235.00 | | | 15 235 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 948 781.00 | | | 14 948 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 505.00 | | 61 095.00 | 210 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 223.00 | 231 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 223.00 | 178 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 693.00 | | 50 641.00 | 167 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | 10 454.00 | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 730.00 | 19 661.00 | 31 486.00 | 168 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 059.00 | 19 661.00 | 31 486.00 | 134 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 839.00 | 1 794 839.00 | | 1 794 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 641.00 | 241 641.00 | | 241 641.00 |
UP Prêts | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 842.00 | 3 379 842.00 | | 3 379 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 563.00 | 3 468 968.00 | 18 595.00 | 3 487 563.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 833.00 | 2 373 833.00 | | 2 373 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
ST Autres comptes | 547 921.00 | | | 547 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
YT Sous‐traitance | 13 033 470.00 | | | 13 033 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 645 890.00 | | | 13 645 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |