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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 15 495.00 | 1 198.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 519.00 | 34 453.00 | 52 067.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 212.00 | 49 948.00 | 53 265.00 | 103 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 933.00 | 49 948.00 | 154 985.00 | 204 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
DL TOTAL (I) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 578.00 | | 467 578.00 | 467 578.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 652.00 | | 467 652.00 | 467 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 981.00 | | | 478 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 092.00 | | | 406 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 086.00 | 98 564.00 | | 35 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 438.00 | 103 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 438.00 | 103 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 98 564.00 | | 35 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 591.00 | 14 630.00 | 26 274.00 | 61 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 591.00 | 14 630.00 | 26 274.00 | 61 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 883.00 | 14 642.00 | 26 240.00 | 40 883.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 296.00 | 47 056.00 | 26 240.00 | 73 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 766.00 | | | 62 766.00 |