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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 444.00 | 356 461.00 | 163 983.00 | 520 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 279.00 | 253 465.00 | 200 814.00 | 454 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 691.00 | 609 926.00 | 375 765.00 | 985 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 119.00 | 923.00 | 666 196.00 | 667 119.00 |
BZ Autres créances | 229 606.00 | | 229 606.00 | 229 606.00 |
CF Disponibilités | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 690.00 | 923.00 | 986 768.00 | 987 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 381.00 | 610 849.00 | 1 362 533.00 | 1 973 381.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 3 750.00 | | 7 605.00 |
DG Autres réserves | 172 105.00 | 98 863.00 | | 172 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 691.00 | 77 097.00 | | -161 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 755.00 | 23 239.00 | | 16 755.00 |
DK Provisions réglementées | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 141 506.00 | 309 682.00 | | 141 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 480 720.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 840.00 | 549 030.00 | | 503 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 473.00 | 417 955.00 | | 285 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 743.00 | 345 038.00 | | 427 743.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 13 638.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 027.00 | 1 806 381.00 | | 1 221 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 533.00 | 2 116 062.00 | | 1 362 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 510.00 | 1 653 747.00 | | 951 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 232 287.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 451 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 924 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 131.00 | |
FM Production stockée | | | -62 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 018.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589 046.00 | 554.00 | | 589 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 868.00 | 133 260.00 | | 303 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 913.00 | 137 052.00 | | 892 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 312.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 355.00 | 65 638.00 | | 30 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 542.00 | 72 945.00 | | 30 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 371.00 | 64 107.00 | | 862 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 4 415.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 530.00 | 3 992 645.00 | | 3 299 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 221.00 | 3 915 548.00 | | 3 461 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 691.00 | 77 097.00 | | -161 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 054.00 | 370 360.00 | | 230 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 691.00 | 113 174.00 | 119 785.00 | 382 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 473.00 | 285 473.00 | | 285 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 432.00 | | | 248 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 693.00 | 896 725.00 | 9 968.00 | 906 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 027.00 | 951 510.00 | 119 785.00 | 1 221 027.00 |