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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 121.00 | 508 032.00 | 51 088.00 | 559 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 763.00 | 389 457.00 | 95 305.00 | 484 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 852.00 | 897 489.00 | 158 362.00 | 1 055 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BN En cours de production de biens | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 265.00 | 44 699.00 | 699 566.00 | 744 265.00 |
BZ Autres créances | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 013.00 | 44 699.00 | 886 314.00 | 931 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 865.00 | 942 189.00 | 1 044 676.00 | 1 986 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DG Autres réserves | 172 105.00 | 172 105.00 | | 172 105.00 |
DH Report à nouveau | -129 073.00 | -148 511.00 | | -129 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628.00 | 19 438.00 | | -2 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 009.00 | 153 674.00 | | 148 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 462.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 114.00 | 558 898.00 | | 523 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 549.00 | 123 806.00 | | 163 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 957.00 | 147 066.00 | | 160 957.00 |
EA Autres dettes | 48 714.00 | 12 175.00 | | 48 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 667.00 | 842 406.00 | | 896 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 676.00 | 996 080.00 | | 1 044 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 133.00 | 842 406.00 | | 602 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 114.00 | | | 523 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 449.00 | | 5 000.00 | 1 086 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 597.00 | 1 055 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 597.00 | 1 043 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 480.00 | | 5 000.00 | 1 074 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 236.00 | 64 850.00 | 35 597.00 | 868 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 236.00 | 64 850.00 | 35 597.00 | 868 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 927.00 | 33 392.00 | 133 568.00 | 327 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 744 265.00 | 657 389.00 | 86 876.00 | 744 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 195 187.00 | 195 187.00 | | 195 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 900.00 | 749 056.00 | 97 844.00 | 846 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 667.00 | 602 133.00 | 133 568.00 | 896 667.00 |