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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 106.00 | 493 118.00 | 75 987.00 | 569 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 375.00 | 375 118.00 | 130 257.00 | 505 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 449.00 | 868 236.00 | 218 212.00 | 1 086 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BN En cours de production de biens | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 897.00 | 13 455.00 | 535 443.00 | 548 897.00 |
BZ Autres créances | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
CF Disponibilités | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 322.00 | 13 455.00 | 777 868.00 | 791 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 771.00 | 881 691.00 | 996 080.00 | 1 877 771.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DG Autres réserves | 172 105.00 | 172 105.00 | | 172 105.00 |
DH Report à nouveau | -148 511.00 | -124 200.00 | | -148 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 438.00 | -24 311.00 | | 19 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 037.00 | 6 833.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 153 674.00 | 138 031.00 | | 153 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 236.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 898.00 | 599 362.00 | | 558 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 806.00 | 143 585.00 | | 123 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 066.00 | 99 720.00 | | 147 066.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | 18 317.00 | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 406.00 | 861 220.00 | | 842 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 080.00 | 999 252.00 | | 996 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 406.00 | 466 536.00 | | 842 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 236.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 019.00 | | | 1 064 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 050.00 | | | 1 052 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 140.00 | 77 469.00 | 372.00 | 791 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 140.00 | 77 469.00 | 372.00 | 791 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 898.00 | 558 898.00 | | 558 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 548 897.00 | 548 897.00 | | 548 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VP Divers | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 523.00 | 657 555.00 | 10 968.00 | 668 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 406.00 | 842 406.00 | | 842 406.00 |