| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 963.00 | 202 274.00 | 16 690.00 | 218 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 712.00 | 5 224.00 | 33 488.00 | 38 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 804.00 | 208 527.00 | 2 402 278.00 | 2 610 804.00 |
BT Marchandises | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 182.00 | | 392 182.00 | 392 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 986.00 | 208 527.00 | 2 794 460.00 | 3 002 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 510.00 | | | 383 510.00 |
CU Autres participations | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 844 727.00 | 772 917.00 | | 844 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 162.00 | 71 810.00 | | 71 162.00 |
DL TOTAL (I) | 957 689.00 | 886 527.00 | | 957 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 871.00 | 1 079 131.00 | | 1 023 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 436.00 | 530 858.00 | | 527 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 380.00 | 156 360.00 | | 193 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 084.00 | 86 047.00 | | 92 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 771.00 | 1 852 396.00 | | 1 836 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 460.00 | 2 738 923.00 | | 2 794 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 921.00 | 864 477.00 | | 919 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 489.00 | | 2 816.00 | 2 608 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 430 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 610 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 029.00 | | | 1 961 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 147.00 | | 2 816.00 | 216 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 165.00 | 26 138.00 | | 177 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 145.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 281.00 | 25 993.00 | | 176 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 960.00 | 8 280.00 | | 43 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | 828.00 | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | 828.00 | | 4 396.00 |
UG ‐ Financières | | 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 380.00 | 193 380.00 | | 193 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 510.00 | 383 510.00 | | 383 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
UX Autres créances clients | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 568.00 | 106 718.00 | 437 136.00 | 1 023 568.00 |
VI Groupe et associés | 527 436.00 | 527 436.00 | | 527 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 480.00 | 449 768.00 | 38 712.00 | 488 480.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 771.00 | 919 921.00 | 437 136.00 | 1 836 771.00 |