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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 648.00 | 123.00 | 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 619.00 | 211 105.00 | 12 515.00 | 223 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 872.00 | 6 779.00 | 32 093.00 | 38 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 363.00 | 218 532.00 | 2 396 831.00 | 2 615 363.00 |
BT Marchandises | 189 523.00 | | 189 523.00 | 189 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CF Disponibilités | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 512.00 | | 341 512.00 | 341 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 874.00 | 218 532.00 | 2 738 342.00 | 2 956 874.00 |
CU Autres participations | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 225.00 | 915 889.00 | | 1 006 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 112.00 | 90 336.00 | | 89 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 137.00 | 1 048 025.00 | | 1 137 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 968.00 | 917 120.00 | | 807 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 962.00 | 518 286.00 | | 509 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 349.00 | 183 990.00 | | 195 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 926.00 | 102 062.00 | | 87 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 205.00 | 1 721 459.00 | | 1 601 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 342.00 | 2 769 484.00 | | 2 738 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 182.00 | 913 772.00 | | 905 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 512.00 | | 11 443.00 | 2 609 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 2 615 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 1 960 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 223 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 980.00 | | 142.00 | 1 960 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 720.00 | | 11 141.00 | 217 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 812.00 | | 160.00 | 430 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 609.00 | 2 735.00 | 5 591.00 | 214 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 18.00 | 350.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 629.00 | 2 717.00 | 5 241.00 | 213 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 750.00 | 6 050.00 | | 61 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 605.00 | | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 605.00 | | 6 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 510.00 | | | 383 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
UX Autres créances clients | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 968.00 | 111 944.00 | 405 654.00 | 807 968.00 |
VI Groupe et associés | 509 962.00 | 509 962.00 | | 509 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 843.00 | 66 461.00 | 422 382.00 | 488 843.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 205.00 | 905 182.00 | 405 654.00 | 1 601 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |