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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 720.00 | 213 629.00 | 4 091.00 | 217 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 712.00 | 6 175.00 | 32 537.00 | 38 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 512.00 | 220 784.00 | 2 388 728.00 | 2 609 512.00 |
BT Marchandises | 212 068.00 | | 212 068.00 | 212 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CF Disponibilités | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 756.00 | | 380 756.00 | 380 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 268.00 | 220 784.00 | 2 769 484.00 | 2 990 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 510.00 | | | 383 510.00 |
CU Autres participations | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 915 889.00 | 844 727.00 | | 915 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 336.00 | 71 162.00 | | 90 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 025.00 | 957 689.00 | | 1 048 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 120.00 | 1 023 871.00 | | 917 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 286.00 | 527 436.00 | | 518 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 990.00 | 193 380.00 | | 183 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | 92 084.00 | | 102 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 459.00 | 1 836 771.00 | | 1 721 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 484.00 | 2 794 460.00 | | 2 769 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 772.00 | 919 921.00 | | 913 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 804.00 | | 630.00 | 2 610 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 2 609 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 1 960 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 217 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 029.00 | | | 1 961 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 963.00 | | 630.00 | 218 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 812.00 | | | 430 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 303.00 | 13 229.00 | 1 923.00 | 203 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 49.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 274.00 | 13 229.00 | 1 873.00 | 202 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 240.00 | 9 510.00 | | 52 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 224.00 | 951.00 | | 5 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 224.00 | 951.00 | | 5 224.00 |
UG ‐ Financières | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 510.00 | 383 510.00 | | 383 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
UX Autres créances clients | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 849.00 | 109 162.00 | 422 211.00 | 916 849.00 |
VI Groupe et associés | 518 286.00 | 518 286.00 | | 518 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 976.00 | 420 264.00 | 38 712.00 | 458 976.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 459.00 | 913 772.00 | 422 211.00 | 1 721 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |