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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 072 000.00 | | 5 072 000.00 | 5 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 157.00 | 26 298.00 | 6 859.00 | 33 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 936.00 | 175 332.00 | 136 603.00 | 311 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BF Prêts | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 170.00 | 201 631.00 | 5 233 539.00 | 5 435 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 883.00 | 15 897.00 | 619 986.00 | 635 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 511.00 | 1 902.00 | 85 609.00 | 87 511.00 |
BZ Autres créances | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CF Disponibilités | 1 635 399.00 | | 1 635 399.00 | 1 635 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 211.00 | 17 799.00 | 2 402 412.00 | 2 420 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 380.00 | 219 430.00 | 7 635 951.00 | 7 855 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 65 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 4 161 581.00 | 3 664 421.00 | | 4 161 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 196.00 | 504 160.00 | | 555 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 278.00 | 4 959 081.00 | | 5 514 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 239.00 | 348 367.00 | | 674 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 545.00 | 803 343.00 | | 798 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 354.00 | 455 312.00 | | 443 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 534.00 | 139 179.00 | | 205 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 673.00 | 1 755 171.00 | | 2 121 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 951.00 | 6 714 253.00 | | 7 635 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 893.00 | 1 755 171.00 | | 1 545 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436 492.00 | | 5 800.00 | 5 436 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 5 435 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789.00 | 345 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072 000.00 | | | 5 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 082.00 | | 5 800.00 | 345 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 009.00 | 34 239.00 | 4 617.00 | 172 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 009.00 | 34 239.00 | 4 617.00 | 172 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 016.00 | 15 897.00 | 17 016.00 | 17 016.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 902.00 | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 193.00 | 17 799.00 | 18 193.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 193.00 | 17 799.00 | 18 193.00 | 18 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 799.00 | 18 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 354.00 | 443 354.00 | | 443 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
UP Prêts | 5 444.00 | 1 333.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 239.00 | 98 459.00 | 506 562.00 | 674 239.00 |
VI Groupe et associés | 798 545.00 | 798 545.00 | | 798 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 128.00 | | | 381 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 373.00 | 147 646.00 | 6 727.00 | 154 373.00 |
VW T.V.A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 673.00 | 1 545 893.00 | 506 562.00 | 2 121 673.00 |