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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 072 000.00 | | 5 072 000.00 | 5 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 057.00 | 23 678.00 | 12 379.00 | 36 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 024.00 | 148 331.00 | 160 694.00 | 309 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BF Prêts | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 492.00 | 172 009.00 | 5 264 482.00 | 5 436 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 642.00 | 17 016.00 | 663 626.00 | 680 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 053.00 | 1 177.00 | 78 876.00 | 80 053.00 |
BZ Autres créances | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CF Disponibilités | 625 622.00 | | 625 622.00 | 625 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 963.00 | 18 193.00 | 1 449 770.00 | 1 467 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 455.00 | 190 202.00 | 6 714 253.00 | 6 904 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 655 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 58 500.00 | | 65 500.00 |
DG Autres réserves | 3 664 421.00 | 3 146 577.00 | | 3 664 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 160.00 | 524 844.00 | | 504 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 081.00 | 4 384 921.00 | | 4 959 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 367.00 | 800 291.00 | | 348 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 343.00 | 812 307.00 | | 803 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 312.00 | 440 554.00 | | 455 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 179.00 | 192 574.00 | | 139 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 171.00 | 2 256 588.00 | | 1 755 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 253.00 | 6 641 510.00 | | 6 714 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 171.00 | 1 908 221.00 | | 1 755 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282 440.00 | | 5 282 440.00 | 5 282 440.00 |
FG Production vendue services | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 556.00 | | 5 385 556.00 | 5 385 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 127.00 | 16 895.00 | | 32 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 883.00 | 20 860.00 | | 20 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 556.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 556.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -401.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 886.00 | 243 852.00 | | 230 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 086.00 | 5 431 559.00 | | 5 465 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 926.00 | 4 906 715.00 | | 4 960 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 160.00 | 524 844.00 | | 504 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 764.00 | | 12 546.00 | 5 428 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 5 436 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 345 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072 000.00 | | | 5 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 452.00 | | 4 226.00 | 344 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | 8 320.00 | 12 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 183.00 | 34 090.00 | 3 264.00 | 141 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 183.00 | 34 090.00 | 3 264.00 | 141 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 201.00 | 17 016.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
6T Sur comptes clients | 30 695.00 | 1 177.00 | 30 695.00 | 30 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 896.00 | 18 193.00 | 46 896.00 | 46 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 896.00 | 18 193.00 | 46 896.00 | 46 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 193.00 | 46 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 312.00 | 455 312.00 | | 455 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UP Prêts | 6 778.00 | 1 333.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 367.00 | 348 367.00 | | 348 367.00 |
VI Groupe et associés | 802 432.00 | 802 432.00 | | 802 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 586.00 | | | 470 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 477.00 | 163 032.00 | 5 445.00 | 168 477.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 171.00 | 1 755 171.00 | | 1 755 171.00 |