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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 072 000.00 | | 5 072 000.00 | 5 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 606.00 | 28 916.00 | 3 690.00 | 32 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 192.00 | 201 706.00 | 111 486.00 | 313 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 312.00 | | 235 312.00 | 235 312.00 |
BF Prêts | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 221.00 | 230 622.00 | 5 426 599.00 | 5 657 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 117.00 | 16 328.00 | 636 789.00 | 653 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 436.00 | 3 190.00 | 49 246.00 | 52 436.00 |
BZ Autres créances | 169 486.00 | | 169 486.00 | 169 486.00 |
CF Disponibilités | 962 425.00 | | 962 425.00 | 962 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 749.00 | 19 518.00 | 1 824 230.00 | 1 843 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 970.00 | 250 140.00 | 7 250 829.00 | 7 500 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 4 716 778.00 | 4 161 581.00 | | 4 716 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 157.00 | 555 196.00 | | 309 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 435.00 | 5 514 278.00 | | 5 823 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 781.00 | 674 239.00 | | 575 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 474.00 | 798 545.00 | | 19 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 333.00 | 443 354.00 | | 638 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 807.00 | 205 534.00 | | 193 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 394.00 | 2 121 673.00 | | 1 427 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 829.00 | 7 635 951.00 | | 7 250 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 011.00 | 1 545 893.00 | | 954 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 725.00 | | 226 847.00 | 5 429 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 5 653 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 345 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072 000.00 | | | 5 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 093.00 | | 4 167.00 | 345 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | | 222 680.00 | 12 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 631.00 | 32 285.00 | 3 293.00 | 201 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 630.00 | 32 285.00 | 3 293.00 | 201 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 897.00 | 16 328.00 | 15 897.00 | 15 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 1 288.00 | | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 799.00 | 17 616.00 | 15 897.00 | 17 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 799.00 | 17 616.00 | 15 897.00 | 17 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 616.00 | 15 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 333.00 | 638 333.00 | | 638 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UP Prêts | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 781.00 | 102 398.00 | 473 383.00 | 575 781.00 |
VI Groupe et associés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 073.00 | | | 143 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 318.00 | 228 882.00 | 3 436.00 | 232 318.00 |
VW T.V.A. | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 394.00 | 954 011.00 | 473 383.00 | 1 427 394.00 |