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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 540.00 | 333.00 | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 2 416.00 | 1 428.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 612.00 | 37 910.00 | 3 702.00 | 41 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 347.00 | 42 868.00 | 6 478.00 | 49 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 180.00 | 10 805.00 | 230 374.00 | 241 180.00 |
BZ Autres créances | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
CF Disponibilités | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 957.00 | 10 805.00 | 612 151.00 | 622 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 304.00 | 53 673.00 | 618 630.00 | 672 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
DH Report à nouveau | -253 381.00 | -245 312.00 | | -253 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 821.00 | -8 069.00 | | -19 821.00 |
DL TOTAL (I) | -160 875.00 | -141 054.00 | | -160 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 184.00 | 4 768.00 | | 5 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 722.00 | 76 985.00 | | 200 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 609.00 | 4 619.00 | | 12 609.00 |
EA Autres dettes | 560 250.00 | 571 251.00 | | 560 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 506.00 | 657 787.00 | | 779 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 630.00 | 516 733.00 | | 618 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 500.00 | 102 784.00 | | 234 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 537.00 | 88 729.00 | 1 016 267.00 | 927 537.00 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 974.00 | 88 729.00 | 1 017 704.00 | 928 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 7 723.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 8 139.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -5 399.00 | | -141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 821.00 | 8 069.00 | | -19 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 983.00 | | 1 363.00 | 47 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | 337.00 | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | 1 026.00 | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 798.00 | 9 069.00 | | 33 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 3.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261.00 | 9 065.00 | | 31 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | 5 355.00 | 2 371.00 | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 5 355.00 | 2 371.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | 5 355.00 | 2 371.00 | 7 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | 2 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 722.00 | 200 722.00 | | 200 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 250.00 | 15 984.00 | 79 920.00 | 560 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
VB T. V. A. | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
VC Groupe et associés | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 959.00 | 430 725.00 | 12 234.00 | 442 959.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 766.00 | 234 500.00 | 79 920.00 | 778 766.00 |