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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 38 376.00 | 2 675.00 | 41 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 259.00 | 44 553.00 | 3 705.00 | 48 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BT Marchandises | 134 888.00 | | 134 888.00 | 134 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 360.00 | 742.00 | 136 617.00 | 137 360.00 |
BZ Autres créances | 235 188.00 | | 235 188.00 | 235 188.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 684.00 | 742.00 | 536 942.00 | 537 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 943.00 | 45 296.00 | 540 647.00 | 585 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
DH Report à nouveau | -152 574.00 | -160 558.00 | | -152 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 858.00 | 7 984.00 | | 139 858.00 |
DL TOTAL (I) | 99 610.00 | -40 247.00 | | 99 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380.00 | 20 949.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 738.00 | 213 602.00 | | 107 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583.00 | 16 252.00 | | 7 583.00 |
EA Autres dettes | 316 333.00 | 518 504.00 | | 316 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 036.00 | 769 309.00 | | 441 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 647.00 | 729 061.00 | | 540 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 036.00 | 769 309.00 | | 441 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 380.00 | 20 949.00 | | 9 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 031.00 | 86 437.00 | 874 468.00 | 788 031.00 |
FG Production vendue services | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 500.00 | 86 437.00 | 876 937.00 | 790 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 332.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 425.00 | 332.00 | | 80 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 575.00 | -332.00 | | 119 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 448.00 | 1 032 147.00 | | 1 137 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 590.00 | 1 024 163.00 | | 997 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 858.00 | 7 984.00 | | 139 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 942.00 | | 2 316.00 | 45 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | | 2 316.00 | 42 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 518.00 | 1 035.00 | | 43 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 187.00 | 1 035.00 | | 41 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 742.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 742.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 742.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 333.00 | 316 333.00 | | 316 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VB T. V. A. | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VC Groupe et associés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 450.00 | 376 559.00 | 1 891.00 | 378 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 036.00 | 441 036.00 | | 441 036.00 |