|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 735.00 | 37 341.00 | 1 394.00 | 38 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 942.00 | 43 518.00 | 2 424.00 | 45 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BT Marchandises | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 839.00 | 1 424.00 | 167 415.00 | 168 839.00 |
BZ Autres créances | 342 583.00 | | 342 583.00 | 342 583.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 061.00 | 1 424.00 | 726 637.00 | 728 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 004.00 | 44 942.00 | 729 061.00 | 774 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
DH Report à nouveau | -160 558.00 | -214 174.00 | | -160 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | 53 616.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | -40 247.00 | -48 231.00 | | -40 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 949.00 | 5 280.00 | | 20 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | 57 510.00 | | 213 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 252.00 | 2 155.00 | | 16 252.00 |
EA Autres dettes | 518 504.00 | 531 838.00 | | 518 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 309.00 | 597 224.00 | | 769 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 061.00 | 548 992.00 | | 729 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 309.00 | 597 224.00 | | 769 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 949.00 | 5 280.00 | | 20 949.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 678.00 | 103 386.00 | 992 065.00 | 888 678.00 |
FG Production vendue services | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 898.00 | 103 386.00 | 994 285.00 | 890 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 90.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 188.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -188.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -80.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 147.00 | 797 457.00 | | 1 032 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 163.00 | 743 841.00 | | 1 024 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | 53 616.00 | | 7 984.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 365.00 | | 577.00 | 45 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | | 562.00 | 42 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 15.00 | 1 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 794.00 | 724.00 | | 42 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 108.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 571.00 | 615.00 | | 40 571.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | 666.00 | 3 941.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 666.00 | 3 941.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 666.00 | 3 941.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 3 941.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | 213 602.00 | | 213 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 504.00 | 518 504.00 | | 518 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 839.00 | 168 839.00 | | 168 839.00 |
VB T. V. A. | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
VC Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 490.00 | 519 490.00 | | 519 490.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 309.00 | 769 309.00 | | 769 309.00 |