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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 519.00 | 45 092.00 | 7 428.00 | 52 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 7 312.00 | 554.00 | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 498.00 | 60 439.00 | 27 058.00 | 87 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 906.00 | 265 618.00 | 60 288.00 | 325 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | 7 167.00 | 9 435.00 | 16 602.00 |
BT Marchandises | 113 042.00 | 26 239.00 | 86 803.00 | 113 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 331.00 | 17 815.00 | 374 516.00 | 392 331.00 |
BZ Autres créances | 150 903.00 | | 150 903.00 | 150 903.00 |
CF Disponibilités | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 263.00 | 51 221.00 | 788 042.00 | 839 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 169.00 | 316 839.00 | 848 329.00 | 1 165 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 300.00 | | | 364 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232 150.00 | | | 1 232 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 967 466.00 | | | -1 967 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 293.00 | | | -61 293.00 |
DL TOTAL (I) | -420 809.00 | | | -420 809.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 477 362.00 | | | 477 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 846.00 | | | 411 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 139.00 | | | 1 209 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 329.00 | | | 848 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 509.00 | | | 1 181 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 575.00 | | 1 707 575.00 | 1 707 575.00 |
FG Production vendue services | 489 290.00 | | 489 290.00 | 489 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 866.00 | | 2 196 866.00 | 2 196 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 49 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 878.00 | | | 2 239 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 171.00 | | | 2 301 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 293.00 | | | -61 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 755.00 | | 19 151.00 | 306 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 866.00 | | 453.00 | 56 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 194.00 | | 18 170.00 | 77 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | 528.00 | 24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 538.00 | 237 965.00 | 195 884.00 | 223 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 828.00 | 132 463.00 | 112 400.00 | 29 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | 105 502.00 | 83 485.00 | 45 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 069.00 | 222.00 | 3 885.00 | 37 069.00 |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 884.00 | 222.00 | 3 885.00 | 54 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 884.00 | 222.00 | 3 885.00 | 54 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 477 362.00 | 477 362.00 | | 477 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 846.00 | 411 846.00 | | 411 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 371 024.00 | | | 371 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VB T. V. A. | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VI Groupe et associés | 188 830.00 | 188 830.00 | | 188 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 513.00 | 533 129.00 | 46 384.00 | 579 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 509.00 | 1 181 509.00 | | 1 181 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
ST Autres comptes | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YT Sous‐traitance | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 670.00 | | | 260 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 919.00 | | | 495 919.00 |