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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 443.00 | 23 060.00 | 48 383.00 | 71 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 867.00 | 9 646.00 | 33 221.00 | 42 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 511.00 | 87 265.00 | 14 247.00 | 101 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 959.00 | 272 746.00 | 203 213.00 | 475 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 665.00 | 6 424.00 | 65 241.00 | 71 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
BT Marchandises | 183 249.00 | 30 847.00 | 152 402.00 | 183 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 341.00 | 1 326.00 | 767 015.00 | 768 341.00 |
BZ Autres créances | 422 684.00 | 131 119.00 | 291 565.00 | 422 684.00 |
CF Disponibilités | 275 836.00 | | 275 836.00 | 275 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 779.00 | 169 716.00 | 1 709 063.00 | 1 878 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 737.00 | 442 462.00 | 1 912 275.00 | 2 354 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 800.00 | 426 200.00 | | 459 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 848.00 | 120 805.00 | | 387 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -415 813.00 | -640 631.00 | | -415 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 321.00 | 224 818.00 | | -474 321.00 |
DL TOTAL (I) | -30 987.00 | 142 692.00 | | -30 987.00 |
DN Avances conditionnées | | 36 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 36 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 249 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 788.00 | 7 505.00 | | 1 052 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 372 262.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 673.00 | 304 388.00 | | 451 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 466.00 | 205 180.00 | | 240 466.00 |
EA Autres dettes | 195 796.00 | 6 936.00 | | 195 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 262.00 | 1 145 299.00 | | 1 943 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 275.00 | 1 327 991.00 | | 1 912 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 045.00 | | 2 033 045.00 | 2 033 045.00 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 454 962.00 | | 454 962.00 | 454 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 184.00 | | 2 488 184.00 | 2 488 184.00 |
FM Production stockée | | | 45 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 359.00 | |
GE Autres charges | | | 69 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 46 413.00 | | 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | 46 413.00 | | 4 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | 971.00 | | 4 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 416.00 | 4 665.00 | | 16 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 119.00 | 4 000.00 | | 131 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 956.00 | 9 636.00 | | 151 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 621.00 | 36 777.00 | | -147 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -131 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 605.00 | 2 719 430.00 | | 2 546 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 926.00 | 2 494 613.00 | | 3 020 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 321.00 | 224 818.00 | | -474 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 065.00 | | 106 620.00 | 416 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 759.00 | 53 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 726.00 | 475 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 968.00 | 130 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 296.00 | | 20 795.00 | 145 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 546.00 | | 46 832.00 | 97 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | | 38 993.00 | 25 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 339.00 | 15 959.00 | 19 552.00 | 276 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 875.00 | 6 536.00 | 19 552.00 | 40 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | 9 423.00 | | 87 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 887.00 | 15 033.00 | 6 649.00 | 28 887.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 326.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 887.00 | 147 478.00 | 6 649.00 | 28 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 887.00 | 147 478.00 | 10 649.00 | 32 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 673.00 | 451 673.00 | | 451 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 796.00 | 195 796.00 | | 195 796.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 768 341.00 | | | 768 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 788.00 | 1 965.00 | 660 823.00 | 1 052 788.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 469.00 | | | 217 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 771.00 | 1 209 460.00 | 53 311.00 | 1 262 771.00 |
VW T.V.A. | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 724.00 | 889 901.00 | 660 823.00 | 1 940 724.00 |