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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 744.00 | 36 075.00 | 54 669.00 | 90 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 8 265.00 | 1 784.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 498.00 | 79 224.00 | 8 274.00 | 87 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 065.00 | 276 339.00 | 139 726.00 | 416 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 279.00 | 4 571.00 | 24 708.00 | 29 279.00 |
BT Marchandises | 82 798.00 | 24 316.00 | 58 482.00 | 82 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
BZ Autres créances | 805 440.00 | | 805 440.00 | 805 440.00 |
CF Disponibilités | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 152.00 | 28 887.00 | 1 188 265.00 | 1 217 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 217.00 | 305 226.00 | 1 327 991.00 | 1 633 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -640 631.00 | | | -640 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
DL TOTAL (I) | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 029.00 | | | 249 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 388.00 | | | 304 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 180.00 | | | 205 180.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 299.00 | | | 1 145 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 991.00 | | | 1 327 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 299.00 | | | 1 145 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 565.00 | 100 500.00 | 2 144 065.00 | 2 043 565.00 |
FD Production vendue biens | -5 780.00 | | -5 780.00 | -5 780.00 |
FG Production vendue services | 506 523.00 | | 506 523.00 | 506 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 308.00 | 100 500.00 | 2 644 808.00 | 2 544 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 57 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 119.00 | | | -131 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 430.00 | | | 2 719 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 613.00 | | | 2 494 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 906.00 | | 155 917.00 | 325 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 726.00 | 416 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 726.00 | 145 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 319.00 | | 153 734.00 | 57 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | | 2 183.00 | 95 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 618.00 | 23 782.00 | 13 061.00 | 265 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 892.00 | 4 045.00 | 13 061.00 | 49 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | 19 737.00 | | 67 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 406.00 | 94.00 | 4 613.00 | 33 406.00 |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 221.00 | 94.00 | 22 428.00 | 51 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 221.00 | 4 094.00 | 22 428.00 | 51 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 029.00 | 249 029.00 | | 249 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 388.00 | 304 388.00 | | 304 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 372 262.00 | 372 262.00 | | 372 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 849.00 | | | 629 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 025.00 | 887 947.00 | 25 077.00 | 913 025.00 |
VW T.V.A. | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 299.00 | 1 145 299.00 | | 1 145 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
ST Autres comptes | 286 381.00 | | | 286 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YT Sous‐traitance | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 168.00 | | | 471 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 309.00 | | | 303 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 035.00 | | | 643 035.00 |