| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 5 644.00 | 1 077.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 15 576.00 | 22 758.00 | 38 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 255.00 | 21 220.00 | 28 035.00 | 49 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 933.00 | 21 220.00 | 224 712.00 | 245 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 648.00 | -2 267.00 | | 10 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 12 915.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 20 491.00 | 16 148.00 | | 20 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 692.00 | 70 152.00 | | 81 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 433.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 615.00 | 182 648.00 | | 83 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 397.00 | 64 464.00 | | 38 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 222.00 | 317 697.00 | | 204 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 712.00 | 333 845.00 | | 224 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 933.00 | 272 310.00 | | 168 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 077.00 | 9 568.00 | | 27 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 326.00 | | 702 326.00 | 702 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 326.00 | | 702 326.00 | 702 326.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | 2 770.00 | | 1 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 495.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 243.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 3 811.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -3 811.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 698.00 | 717 559.00 | | 704 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 356.00 | 704 644.00 | | 700 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | 12 915.00 | | 4 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | 8 105.00 | | 6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 086.00 | | 11 170.00 | 38 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | | 10 170.00 | 34 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 384.00 | 8 837.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | 8 837.00 | | 12 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 615.00 | 19 327.00 | 35 288.00 | 54 615.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 222.00 | 168 933.00 | 35 288.00 | 204 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 4 468.00 | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 188.00 | 7 089.00 | | 14 188.00 |
ST Autres comptes | 89 336.00 | 83 019.00 | | 89 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 236.00 | 33 025.00 | | 28 236.00 |
YT Sous‐traitance | 45 884.00 | 102 796.00 | | 45 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 381.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 1 555.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | 6 023.00 | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 090.00 | 128 789.00 | | 38 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 822.00 | 54 103.00 | | 61 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 644.00 | 252 310.00 | | 177 644.00 |