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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 466.00 | 255.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 23 036.00 | 15 297.00 | 38 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 255.00 | 29 503.00 | 19 753.00 | 49 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 688.00 | 29 503.00 | 226 185.00 | 255 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 991.00 | 10 648.00 | | 14 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | 4 343.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 22 723.00 | 20 491.00 | | 22 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 895.00 | 81 692.00 | | 94 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 518.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 83 615.00 | | 53 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | 38 397.00 | | 54 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 462.00 | 204 222.00 | | 203 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 185.00 | 224 712.00 | | 226 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 932.00 | 168 933.00 | | 187 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 544.00 | 27 077.00 | | 59 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 102.00 | | 479 102.00 | 479 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 102.00 | | 479 102.00 | 479 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | 1 328.00 | | 3 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 282.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 282.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -282.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 281.00 | 704 698.00 | | 482 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 048.00 | 700 356.00 | | 480 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233.00 | 4 343.00 | | 2 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 6 283.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 8 282.00 | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 8 282.00 | | 21 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 351.00 | 19 822.00 | 15 529.00 | 35 351.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 462.00 | 187 932.00 | 15 529.00 | 203 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 3 291.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 115.00 | 14 188.00 | | 17 115.00 |
ST Autres comptes | 69 624.00 | 89 336.00 | | 69 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 980.00 | 28 236.00 | | 27 980.00 |
YT Sous‐traitance | 16 307.00 | 45 884.00 | | 16 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 2 107.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 461.00 | 5 398.00 | | 4 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 651.00 | 38 090.00 | | 24 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 446.00 | 61 822.00 | | 36 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 026.00 | 177 644.00 | | 131 026.00 |