| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 30 073.00 | 8 261.00 | 38 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 255.00 | 36 794.00 | 12 461.00 | 49 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 179.00 | | 142 179.00 | 142 179.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 278.00 | | 226 278.00 | 226 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 533.00 | 36 794.00 | 238 739.00 | 275 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 223.00 | 14 991.00 | | 17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | 2 233.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 23 393.00 | 22 723.00 | | 23 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 289.00 | 94 895.00 | | 79 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 776.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | 53 592.00 | | 81 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 302.00 | 54 199.00 | | 53 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 346.00 | 203 462.00 | | 215 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 739.00 | 226 185.00 | | 238 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 346.00 | 187 932.00 | | 215 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 759.00 | 59 544.00 | | 63 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FG Production vendue services | 432 154.00 | | 432 154.00 | 432 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 135.00 | | 433 135.00 | 433 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 170.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 34.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | 266.00 | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | 266.00 | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 577.00 | -266.00 | | 29 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 343.00 | 482 281.00 | | 473 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 674.00 | 480 048.00 | | 472 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | 2 233.00 | | 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | 3 985.00 | | 1 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 503.00 | 7 292.00 | | 29 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 503.00 | 7 292.00 | | 29 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 730.00 | 161 730.00 | | 161 730.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 2 605.00 | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 650.00 | 17 115.00 | | 19 650.00 |
ST Autres comptes | 61 266.00 | 69 624.00 | | 61 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 532.00 | 27 980.00 | | 35 532.00 |
YT Sous‐traitance | 23 606.00 | 16 307.00 | | 23 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 856.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 4 461.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 479.00 | 24 651.00 | | 30 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 465.00 | 36 446.00 | | 39 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 054.00 | 131 026.00 | | 140 054.00 |