| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 530.00 | 121 153.00 | 78 377.00 | 199 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 773.00 | 8 562.00 | 66 210.00 | 74 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 526.00 | 129 938.00 | 184 587.00 | 314 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BN En cours de production de biens | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 781.00 | 579.00 | 118 202.00 | 118 781.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 967.00 | 579.00 | 201 388.00 | 201 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 493.00 | 130 517.00 | 385 975.00 | 516 493.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 848.00 | -1 797.00 | | -7 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 812.00 | -6 051.00 | | 21 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | 3 016.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 115 255.00 | 95 418.00 | | 115 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 117.00 | 80 749.00 | | 119 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 945.00 | 31 594.00 | | 27 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746.00 | 600.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914.00 | 61 786.00 | | 78 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 25 187.00 | | 40 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 216.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 720.00 | 200 133.00 | | 270 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 975.00 | 295 550.00 | | 385 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 033.00 | 280.00 | 8 313.00 | 8 033.00 |
FD Production vendue biens | 439 617.00 | 115 494.00 | 555 110.00 | 439 617.00 |
FG Production vendue services | 14 451.00 | 4 385.00 | 18 837.00 | 14 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 101.00 | 120 159.00 | 582 260.00 | 462 101.00 |
FM Production stockée | | | 7 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 328.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974.00 | 1 010.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 1 338.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 404.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 404.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 934.00 | | 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 802.00 | 537 848.00 | | 591 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 990.00 | 543 899.00 | | 569 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 812.00 | -6 051.00 | | 21 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 312.00 | 138 228.00 | | 236 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 15.00 | | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 074.00 | 138 228.00 | | 196 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 026.00 | 14 912.00 | | 115 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 803.00 | 14 912.00 | | 114 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 016.00 | | 1 974.00 | 3 016.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 595.00 | | 1 974.00 | 3 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 870.00 | 19 735.00 | 69 385.00 | 105 870.00 |
VI Groupe et associés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VP Divers | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 975.00 | 181 840.00 | 69 385.00 | 267 975.00 |