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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 488.00 | 137 306.00 | 69 182.00 | 206 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 067.00 | 16 276.00 | 62 791.00 | 79 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 779.00 | 153 805.00 | 171 973.00 | 325 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
BN En cours de production de biens | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 726.00 | 555.00 | 6 171.00 | 6 726.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 587.00 | 579.00 | 136 008.00 | 136 587.00 |
BZ Autres créances | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 531.00 | 1 134.00 | 232 397.00 | 233 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 310.00 | 154 939.00 | 404 370.00 | 559 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 92 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | -7 848.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 557.00 | 21 812.00 | | -34 557.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | 1 042.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 80 020.00 | 115 255.00 | | 80 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 684.00 | 119 117.00 | | 160 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 636.00 | 27 945.00 | | 28 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 995.00 | 78 914.00 | | 93 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | 40 166.00 | | 41 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1 738.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 350.00 | 270 720.00 | | 324 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 370.00 | 385 975.00 | | 404 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 129.00 | 180.00 | 12 309.00 | 12 129.00 |
FD Production vendue biens | 433 918.00 | 111 747.00 | 545 665.00 | 433 918.00 |
FG Production vendue services | 36 788.00 | 2 834.00 | 39 622.00 | 36 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 835.00 | 114 761.00 | 597 596.00 | 482 835.00 |
FM Production stockée | | | 10 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 57.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678.00 | 1 974.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 2 031.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | 531.00 | | 3 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 427.00 | 591 802.00 | | 615 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 985.00 | 569 990.00 | | 649 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 557.00 | 21 812.00 | | -34 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 526.00 | | 11 493.00 | 314 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 325 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 285 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 303.00 | | 11 493.00 | 274 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 938.00 | 24 107.00 | 240.00 | 129 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 715.00 | 24 107.00 | 240.00 | 129 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042.00 | | 678.00 | 1 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 555.00 | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 555.00 | 678.00 | 1 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 847.00 | 22 703.00 | 89 144.00 | 111 847.00 |
VI Groupe et associés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VP Divers | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 350.00 | 235 207.00 | 89 144.00 | 324 350.00 |