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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 024.00 | 152 170.00 | 54 854.00 | 207 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 067.00 | 24 249.00 | 54 819.00 | 79 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 314.00 | 176 642.00 | 149 673.00 | 326 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BN En cours de production de biens | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 253.00 | 579.00 | 99 674.00 | 100 253.00 |
BZ Autres créances | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CF Disponibilités | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 062.00 | 579.00 | 236 483.00 | 237 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 376.00 | 177 221.00 | 386 155.00 | 563 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 594.00 | 963.00 | | -33 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 832.00 | -34 557.00 | | -65 832.00 |
DK Provisions réglementées | | 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 824.00 | 80 020.00 | | 13 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 764.00 | 160 684.00 | | 89 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 225.00 | 28 636.00 | | 52 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 93 995.00 | | 174 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 603.00 | 41 034.00 | | 55 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 331.00 | 324 350.00 | | 372 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 155.00 | 404 370.00 | | 386 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 316.00 | 235 207.00 | | 306 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 48 837.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 779.00 | | 536.00 | 325 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 556.00 | | 536.00 | 285 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 805.00 | 22 836.00 | | 153 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 582.00 | 22 836.00 | | 153 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | 555.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | 919.00 | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 178.00 | 23 163.00 | 66 015.00 | 89 178.00 |
VI Groupe et associés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 331.00 | 306 316.00 | 66 015.00 | 372 331.00 |