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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 236.00 | 59 281.00 | 5 955.00 | 65 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 873.00 | 59 418.00 | 20 455.00 | 79 873.00 |
060 Stock marchandises | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
072 Créances – Autres | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
084 Disponibilités | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 124.00 | | 172 124.00 | 172 124.00 |
110 Total général Actif | 251 997.00 | 59 418.00 | 192 579.00 | 251 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 069.00 | 352 925.00 | | 367 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 155.00 | | |
230 Autres produits | 1 272.00 | 2 048.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 341.00 | 355 128.00 | | 368 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 915.00 | 254 331.00 | | 242 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 827.00 | 1 144.00 | | -4 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 624.00 | 2 083.00 | | 1 624.00 |
242 Autres charges externes. | 31 480.00 | 32 107.00 | | 31 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 662.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 921.00 | 41 047.00 | | 48 921.00 |
252 Charges sociales | 6 348.00 | 6 075.00 | | 6 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | 6 169.00 | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 427.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 614.00 | 344 045.00 | | 332 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 727.00 | 11 083.00 | | 35 727.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 504.00 | 1 167.00 | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 754.00 | | 5 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 997.00 | 11 587.00 | | 31 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 873.00 | | | 79 873.00 |