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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 268.00 | 369.00 | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 236.00 | 63 541.00 | 1 695.00 | 65 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 373.00 | 63 809.00 | 16 564.00 | 80 373.00 |
060 Stock marchandises | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
084 Disponibilités | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 289.00 | | 171 289.00 | 171 289.00 |
110 Total général Actif | 251 661.00 | 63 809.00 | 187 853.00 | 251 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 247.00 | 367 069.00 | | 371 247.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 1 272.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 753.00 | 368 341.00 | | 372 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 835.00 | 242 915.00 | | 247 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 836.00 | -4 827.00 | | 10 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990.00 | 1 624.00 | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 33 646.00 | 31 480.00 | | 33 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 792.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 527.00 | 48 921.00 | | 51 527.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | 6 348.00 | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 4 919.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 442.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 732.00 | 332 614.00 | | 361 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 021.00 | 35 727.00 | | 11 021.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 1 504.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 5 234.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 624.00 | 31 997.00 | | 10 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |