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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 458.00 | 76 461.00 | 27 996.00 | 104 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 595.00 | 77 098.00 | 42 496.00 | 119 595.00 |
060 Stock marchandises | 102 633.00 | | 102 633.00 | 102 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
084 Disponibilités | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
110 Total général Actif | 337 543.00 | 77 098.00 | 260 445.00 | 337 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 783.00 | 473 160.00 | | 525 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311.00 | | | 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 850.00 | | |
230 Autres produits | 5 691.00 | 687.00 | | 5 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 785.00 | 494 697.00 | | 531 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 652.00 | 328 163.00 | | 342 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 376.00 | -8 883.00 | | -9 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 374.00 | 1 588.00 | | 2 374.00 |
242 Autres charges externes. | 43 401.00 | 34 032.00 | | 43 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 2 927.00 | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 159.00 | 77 383.00 | | 105 159.00 |
252 Charges sociales | 15 887.00 | 10 237.00 | | 15 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 114.00 | 2 816.00 | | 4 114.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 77.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 362.00 | 448 340.00 | | 507 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 423.00 | 46 357.00 | | 24 423.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | 675.00 | | 2 175.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 4 888.00 | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 874.00 | 42 196.00 | | 22 874.00 |