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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 14 261.00 | 1 784.00 | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 180.00 | | 1 160 180.00 | 1 160 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 323.00 | 91 795.00 | 2 528.00 | 94 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 948.00 | 106 055.00 | 1 166 892.00 | 1 272 948.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 502.00 | 106 055.00 | 1 238 447.00 | 1 344 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 459.00 | 265 621.00 | | 370 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 045.00 | 116 838.00 | | 122 045.00 |
DL TOTAL (I) | 624 504.00 | 514 459.00 | | 624 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 508.00 | 238 632.00 | | 132 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 743.00 | 421 811.00 | | 410 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 1 802.00 | | 14 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 372.00 | 53 768.00 | | 55 372.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 082.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 943.00 | 717 095.00 | | 613 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 447.00 | 1 231 553.00 | | 1 238 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 232.00 | 186 253.00 | | 570 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 121.00 | | 611 121.00 | 611 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 121.00 | | 611 121.00 | 611 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 120.00 | 43 373.00 | | 41 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | 4 947.00 | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 4 947.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | 4 947.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 307.00 | 44 425.00 | | 47 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 955.00 | 579 749.00 | | 615 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 910.00 | 462 911.00 | | 493 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 045.00 | 116 838.00 | | 122 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 776.00 | | | 1 279 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 1 272 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 828.00 | 1 176 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 053.00 | | | 1 183 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 363.00 | 3 693.00 | | 102 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 1 536.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 638.00 | 2 157.00 | | 89 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 508.00 | 88 797.00 | 38 239.00 | 132 508.00 |
VI Groupe et associés | 410 743.00 | 410 743.00 | | 410 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 291.00 | | | -106 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 897.00 | 24 497.00 | 2 400.00 | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 943.00 | 570 232.00 | 38 239.00 | 613 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 398.00 | 21 574.00 | | 19 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 005.00 | 9 338.00 | | 19 005.00 |
ST Autres comptes | 64 529.00 | 59 805.00 | | 64 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 653.00 | 17 637.00 | | 17 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 1 278.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 136.00 | 22 852.00 | | 20 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 187.00 | 86 780.00 | | 101 187.00 |