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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 034.00 | | 1 159 034.00 | 1 159 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 135.00 | 99 653.00 | 24 481.00 | 124 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 070.00 | 117 153.00 | 1 185 916.00 | 1 303 070.00 |
BZ Autres créances | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CF Disponibilités | 217 026.00 | | 217 026.00 | 217 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 101.00 | 117 153.00 | 1 431 947.00 | 1 549 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 005.00 | 121 985.00 | | 41 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 856.00 | 149 020.00 | | 151 856.00 |
DL TOTAL (I) | 722 861.00 | 601 005.00 | | 722 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 427.00 | 722 751.00 | | 634 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 18 673.00 | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 820.00 | 47 729.00 | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | 12 588.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 085.00 | 801 741.00 | | 709 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 947.00 | 1 402 746.00 | | 1 431 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 070.00 | | | 1 303 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 534.00 | | | 1 176 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 998.00 | 3 155.00 | | 113 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | 22.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 520.00 | 3 132.00 | | 96 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 292.00 | 113 300.00 | 354 296.00 | 634 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 404.00 | 29 004.00 | 2 400.00 | 31 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 085.00 | 188 093.00 | 354 296.00 | 709 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
ST Autres comptes | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
YT Sous‐traitance | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 992.00 | | | 137 992.00 |