| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 477.00 | 23.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 034.00 | | 1 159 034.00 | 1 159 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 135.00 | 96 521.00 | 27 615.00 | 124 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 070.00 | 113 998.00 | 1 189 072.00 | 1 303 070.00 |
BZ Autres créances | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 674.00 | | 213 674.00 | 213 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 744.00 | 113 998.00 | 1 402 746.00 | 1 516 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 985.00 | 9 434.00 | | 121 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 020.00 | 160 551.00 | | 149 020.00 |
DL TOTAL (I) | 601 005.00 | 481 985.00 | | 601 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 751.00 | 778 471.00 | | 722 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 9 857.00 | | 18 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 729.00 | 45 848.00 | | 47 729.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | 2 096.00 | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 741.00 | 836 876.00 | | 801 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 746.00 | 1 318 861.00 | | 1 402 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 009.00 | 2 988.00 | | 111 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 485.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 017.00 | 2 503.00 | | 94 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 677.00 | 115 085.00 | 351 123.00 | 722 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
VP Divers | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 258.00 | 51 858.00 | 2 400.00 | 54 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 741.00 | 194 149.00 | 351 123.00 | 801 741.00 |