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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 5 748.00 | 909.00 | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 38 591.00 | 9 230.00 | 29 361.00 | 38 591.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 3 121.00 | 877.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 584.00 | 51 929.00 | 74 655.00 | 126 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 614.00 | 160 033.00 | 254 581.00 | 414 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 356.00 | | 660 356.00 | 660 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 800.00 | 230 062.00 | 1 360 738.00 | 1 590 800.00 |
BT Marchandises | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BZ Autres créances | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
CF Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 111.00 | | 225 111.00 | 225 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 911.00 | 230 062.00 | 1 585 849.00 | 1 815 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DG Autres réserves | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DL TOTAL (I) | 504 844.00 | | | 504 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 412.00 | | | 765 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 130.00 | | | 228 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 005.00 | | | 1 081 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 849.00 | | | 1 585 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 100.00 | | | 408 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 260.00 | | 286 443.00 | 1 318 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 903.00 | 1 590 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 903.00 | 1 244 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 509.00 | | 1 148.00 | 235 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 751.00 | | 175 295.00 | 1 082 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 333.00 | 56 629.00 | 13 902.00 | 187 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 1 204.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 789.00 | 55 425.00 | 13 902.00 | 182 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 412.00 | 92 507.00 | 234 336.00 | 765 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 005.00 | 408 100.00 | 234 336.00 | 1 081 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
YT Sous‐traitance | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 483.00 | | | 220 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 761.00 | | | 288 761.00 |