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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 38 591.00 | 25 368.00 | 13 223.00 | 38 591.00 |
AP Constructions | 481 751.00 | 119 600.00 | 362 152.00 | 481 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 029.00 | 134 460.00 | 140 570.00 | 275 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 212.00 | 537 758.00 | 839 454.00 | 1 377 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 818.00 | 823 843.00 | 1 715 976.00 | 2 539 818.00 |
BT Marchandises | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 153 653.00 | | 153 653.00 | 153 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 194.00 | | 392 194.00 | 392 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 013.00 | 823 843.00 | 2 108 170.00 | 2 932 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DG Autres réserves | 359 427.00 | | | 359 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
DL TOTAL (I) | 701 668.00 | | | 701 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 265.00 | | | 1 077 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
EA Autres dettes | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 502.00 | | | 1 406 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 170.00 | | | 2 108 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 915.00 | | | 574 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 174.00 | | 328 445.00 | 2 219 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | | 2 539 818.00 | 7 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | 2 192 511.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 866.00 | | 328 445.00 | 1 871 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 094.00 | 195 749.00 | | 628 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 437.00 | 195 749.00 | | 621 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 892.00 | 208 892.00 | | 208 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VC Groupe et associés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 265.00 | 245 678.00 | 461 150.00 | 1 077 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 353.00 | 245 353.00 | | 245 353.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 773.00 | 573 186.00 | 461 150.00 | 1 404 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 315 536.00 | | | 315 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
YT Sous‐traitance | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 540.00 | | | 287 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 945.00 | | | 437 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |