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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 38 591.00 | 29 751.00 | 8 841.00 | 38 591.00 |
AP Constructions | 562 714.00 | 192 479.00 | 370 235.00 | 562 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 827.00 | 188 454.00 | 136 373.00 | 324 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 416.00 | 821 808.00 | 856 608.00 | 1 678 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 855.00 | 1 239 148.00 | 1 802 707.00 | 3 041 855.00 |
BT Marchandises | 166 165.00 | | 166 165.00 | 166 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CF Disponibilités | 678 353.00 | | 678 353.00 | 678 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 266.00 | | 911 266.00 | 911 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 121.00 | 1 239 148.00 | 2 713 973.00 | 3 953 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DG Autres réserves | 523 791.00 | 394 889.00 | | 523 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 856.00 | 128 901.00 | | 306 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 952.00 | 86 440.00 | | 78 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 449.00 | 823 081.00 | | 1 122 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 322.00 | 1 324 878.00 | | 1 235 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 25 216.00 | | 3 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 841.00 | 27 787.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 581.00 | 152 578.00 | | 190 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 603.00 | 57 905.00 | | 124 603.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | 22 177.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 524.00 | 1 610 541.00 | | 1 591 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 973.00 | 2 433 622.00 | | 2 713 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 706.00 | 355 233.00 | | 543 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 993.00 | 6 782.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 667.00 | | 193 634.00 | 2 870 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 446.00 | 3 041 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 446.00 | 2 604 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 360.00 | | 193 634.00 | 2 433 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 204.00 | 214 180.00 | 7 237.00 | 1 032 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 547.00 | 214 180.00 | 7 237.00 | 1 025 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 329.00 | 196 352.00 | 604 197.00 | 1 229 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 028.00 | 175 028.00 | | 175 028.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 683.00 | 543 706.00 | 604 197.00 | 1 576 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 786.00 | 23 863.00 | | 21 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 772.00 | 11 173.00 | | 10 772.00 |
ST Autres comptes | 328 829.00 | 276 131.00 | | 328 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 168.00 | 109 659.00 | | 110 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
YT Sous‐traitance | 27 660.00 | 24 327.00 | | 27 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | 2 110.00 | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 161.00 | 25 973.00 | | 26 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 907.00 | 218 898.00 | | 260 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 219.00 | 1.00 | | 129 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 510.00 | 421 290.00 | | 477 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |