| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 782.00 | 157.00 | 3 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 4 020.00 | 18 980.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 49 725.00 | 42 337.00 | 7 388.00 | 49 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 359.00 | 74 537.00 | 31 823.00 | 106 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 901.00 | 134 176.00 | 62 725.00 | 196 901.00 |
BT Marchandises | 128 689.00 | | 128 689.00 | 128 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 903.00 | 31 421.00 | 116 482.00 | 147 903.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 777.00 | 31 421.00 | 382 356.00 | 413 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 678.00 | 165 597.00 | 445 081.00 | 610 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 812.00 | 66 142.00 | | 93 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | 27 670.00 | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 143 317.00 | 115 812.00 | | 143 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 869.00 | 3 057.00 | | 16 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 622.00 | 47 805.00 | | 48 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 674.00 | 44 596.00 | | 31 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 285.00 | 162 498.00 | | 129 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | 76 062.00 | | 75 314.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 764.00 | 334 031.00 | | 301 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 081.00 | 449 843.00 | | 445 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 601.00 | 334 031.00 | | 291 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 921.00 | 22 332.00 | 1 104 254.00 | 1 081 921.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 921.00 | 22 332.00 | 1 104 254.00 | 1 081 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 1 302.00 | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 689.00 | 23 419.00 | | 31 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 2 127.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 2 127.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -1 598.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 10 044.00 | | 11 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 541.00 | 1 113 817.00 | | 1 123 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 036.00 | 1 086 146.00 | | 1 096 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | 27 670.00 | | 27 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 236.00 | | 30 664.00 | 166 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | 239.00 | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 159.00 | | 30 425.00 | 135 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 191.00 | 10 986.00 | | 123 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 1 851.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 240.00 | 9 135.00 | | 117 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 869.00 | 6 706.00 | 10 163.00 | 16 869.00 |
VI Groupe et associés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 695.00 | 174 318.00 | 4 377.00 | 178 695.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 090.00 | 259 927.00 | 10 163.00 | 270 090.00 |