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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 5 789.00 | 17 211.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 49 725.00 | 44 561.00 | 5 164.00 | 49 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 790.00 | 83 159.00 | 23 632.00 | 106 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 332.00 | 146 948.00 | 50 384.00 | 197 332.00 |
BT Marchandises | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 315.00 | 31 421.00 | 138 894.00 | 170 315.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 180.00 | 31 421.00 | 453 759.00 | 485 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 512.00 | 178 369.00 | 504 143.00 | 682 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 317.00 | 93 812.00 | | 121 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 551.00 | 27 505.00 | | 19 551.00 |
DL TOTAL (I) | 162 868.00 | 143 317.00 | | 162 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | 16 869.00 | | 10 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 48 622.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 789.00 | 31 674.00 | | 79 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 778.00 | 129 285.00 | | 162 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 540.00 | 75 314.00 | | 87 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 275.00 | 301 764.00 | | 341 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 143.00 | 445 081.00 | | 504 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 275.00 | 291 601.00 | | 341 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 176.00 | 4 641.00 | 1 193 818.00 | 1 189 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 176.00 | 4 641.00 | 1 193 818.00 | 1 189 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | 3 300.00 | | 6 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 781.00 | 31 689.00 | | 19 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 11 772.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 823.00 | 1 123 541.00 | | 1 216 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 271.00 | 1 096 036.00 | | 1 197 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 551.00 | 27 505.00 | | 19 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 901.00 | | 431.00 | 196 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 585.00 | | 431.00 | 165 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 176.00 | 12 773.00 | | 134 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 1 926.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 374.00 | 10 847.00 | | 126 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 900.00 | 196 523.00 | 4 377.00 | 200 900.00 |
VW T.V.A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |