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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 7 559.00 | 15 441.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 49 725.00 | 46 785.00 | 2 940.00 | 49 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 437.00 | 73 668.00 | 19 770.00 | 93 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 979.00 | 141 450.00 | 42 529.00 | 183 979.00 |
BT Marchandises | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 996.00 | | 183 996.00 | 183 996.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CF Disponibilités | 136 056.00 | | 136 056.00 | 136 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 698.00 | | 505 698.00 | 505 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 677.00 | 141 450.00 | 548 227.00 | 689 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 868.00 | 121 317.00 | | 100 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 237.00 | 19 551.00 | | 42 237.00 |
DL TOTAL (I) | 165 105.00 | 162 868.00 | | 165 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | 10 163.00 | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 137.00 | 1 005.00 | | 22 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 138.00 | 79 789.00 | | 57 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 914.00 | 162 778.00 | | 195 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 022.00 | 87 540.00 | | 103 022.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 122.00 | 341 275.00 | | 383 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 227.00 | 504 143.00 | | 548 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 122.00 | 341 275.00 | | 383 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 754.00 | 13 474.00 | 1 257 227.00 | 1 243 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 754.00 | 13 474.00 | 1 257 227.00 | 1 243 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | 6 904.00 | | 9 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 020.00 | 19 781.00 | | 21 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 336.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 4 853.00 | | 15 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 119.00 | 1 216 823.00 | | 1 306 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 882.00 | 1 197 271.00 | | 1 263 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 237.00 | 19 551.00 | | 42 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | 3 815.00 | | 4 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 332.00 | | 3 993.00 | 197 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346.00 | 183 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 152 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 016.00 | | 3 993.00 | 166 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 948.00 | 11 848.00 | 17 346.00 | 146 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | 1 769.00 | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 220.00 | 10 079.00 | 17 346.00 | 137 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 214.00 | 223 214.00 | | 223 214.00 |
VW T.V.A. | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 984.00 | 325 984.00 | | 325 984.00 |