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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 10 733.00 | 4 867.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 16 974.00 | 11 730.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 303.00 | 27 707.00 | 96 597.00 | 124 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 478.00 | 1 485.00 | 1 102 993.00 | 1 104 478.00 |
BZ Autres créances | 280 890.00 | | 280 890.00 | 280 890.00 |
CF Disponibilités | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 431.00 | 1 485.00 | 1 507 946.00 | 1 509 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 734.00 | 29 192.00 | 1 604 542.00 | 1 633 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DH Report à nouveau | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DL TOTAL (I) | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 185.00 | | | 986 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 498.00 | | | 226 498.00 |
EA Autres dettes | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 838.00 | | | 1 458 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 542.00 | | | 1 604 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 602.00 | | | 1 408 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 927.00 | | 2 147 927.00 | 2 147 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 927.00 | | 2 147 927.00 | 2 147 927.00 |
FM Production stockée | | | -28 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 007.00 | |
GE Autres charges | | | 67 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 942.00 | | | 2 345 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 755.00 | | | 2 302 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 747.00 | | 1 556.00 | 205 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 124 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 44 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 747.00 | | 1 556.00 | 125 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 756.00 | 23 007.00 | 72 057.00 | 76 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | 23 007.00 | 72 057.00 | 76 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 185.00 | 986 185.00 | | 986 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 702.00 | | | 1 102 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
VC Groupe et associés | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 463.00 | 38 227.00 | 50 236.00 | 88 463.00 |
VI Groupe et associés | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 213.00 | 1 389 213.00 | | 1 389 213.00 |
VW T.V.A. | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 838.00 | 1 408 602.00 | 50 236.00 | 1 458 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ST Autres comptes | 539 689.00 | | | 539 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 473.00 | | | 325 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 690 460.00 | | | 690 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 621.00 | | | 270 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 553.00 | | | 1 724 553.00 |