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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 533.00 | 67.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 24 982.00 | 3 721.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 303.00 | 40 515.00 | 3 788.00 | 44 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 759.00 | 1 485.00 | 741 274.00 | 742 759.00 |
BZ Autres créances | 314 820.00 | | 314 820.00 | 314 820.00 |
CF Disponibilités | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 833.00 | 1 485.00 | 1 095 348.00 | 1 096 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 136.00 | 42 000.00 | 1 099 136.00 | 1 141 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DH Report à nouveau | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DL TOTAL (I) | 216 142.00 | | | 216 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 236.00 | | | 674 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
EA Autres dettes | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 994.00 | | | 882 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 136.00 | | | 1 099 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 994.00 | | | 882 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 44 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 513.00 | 6 003.00 | | 34 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | 6 003.00 | | 34 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 236.00 | 674 236.00 | | 674 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UX Autres créances clients | 740 983.00 | | | 740 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
VC Groupe et associés | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VI Groupe et associés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 087.00 | | | 162 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 674.00 | 1 059 674.00 | | 1 059 674.00 |
VW T.V.A. | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 994.00 | 882 994.00 | | 882 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
ST Autres comptes | 277 416.00 | | | 277 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 798 783.00 | | | 1 798 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 684.00 | | | 298 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 781.00 | | | 454 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 232 900.00 | | | 2 232 900.00 |