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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 13 133.00 | 2 467.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 21 379.00 | 7 324.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 303.00 | 34 513.00 | 89 791.00 | 124 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 406.00 | 1 485.00 | 627 921.00 | 629 406.00 |
BZ Autres créances | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
CF Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 709.00 | 1 485.00 | 783 224.00 | 784 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 013.00 | 35 998.00 | 873 015.00 | 909 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DH Report à nouveau | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DL TOTAL (I) | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 977.00 | | | 379 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
EA Autres dettes | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 228.00 | | | 691 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 015.00 | | | 873 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 383.00 | | | 668 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 465.00 | | 1 150 465.00 | 1 150 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 465.00 | | 1 150 465.00 | 1 150 465.00 |
FM Production stockée | | | -25 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 915.00 | | | 1 179 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 833.00 | | | 1 143 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 303.00 | | 288.00 | 124 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 124 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 44 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 303.00 | | 288.00 | 44 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707.00 | 6 831.00 | 25.00 | 27 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | 6 831.00 | 25.00 | 27 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
ST Autres comptes | 396 607.00 | | | 396 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
YT Sous‐traitance | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 862.00 | | | 819 862.00 |