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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 251.00 | 54 117.00 | 44 134.00 | 98 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 727.00 | 91 593.00 | 44 134.00 | 135 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 017.00 | | 233 017.00 | 233 017.00 |
BZ Autres créances | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 716.00 | | 359 716.00 | 359 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 444.00 | 91 593.00 | 403 850.00 | 495 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 263.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 937.00 | 57 102.00 | | 86 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | 31 571.00 | | 10 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 119.00 | 1 783.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 121 262.00 | 110 720.00 | | 121 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 662.00 | 34 582.00 | | 68 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 84 537.00 | | 81 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 806.00 | 96 569.00 | | 131 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 588.00 | 215 705.00 | | 282 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 850.00 | 326 426.00 | | 403 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 365.00 | 12 789.00 | | 53 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 691.00 | | 450 691.00 | 450 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 691.00 | | 450 691.00 | 450 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 2 468.00 | | 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | 125.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 2 593.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 574.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | 681.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 256.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 1 337.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 603.00 | 1 161 852.00 | | 652 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 397.00 | 1 130 281.00 | | 642 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205.00 | 31 751.00 | | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 822.00 | 6 770.00 | | 84 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 346.00 | 6 770.00 | | 47 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783.00 | 562.00 | 226.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 562.00 | 226.00 | 1 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 51 275.00 | | 81 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 297.00 | 8 604.00 | 8 692.00 | 17 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 750.00 | 352 750.00 | | 352 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 588.00 | 273 895.00 | 8 692.00 | 282 588.00 |