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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 082.00 | 43 881.00 | 20 200.00 | 64 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 267.00 | 71 549.00 | 26 717.00 | 98 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 837.00 | 115 431.00 | 58 406.00 | 173 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 928.00 | | 210 928.00 | 210 928.00 |
BZ Autres créances | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 875.00 | | 376 875.00 | 376 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 713.00 | 115 431.00 | 435 282.00 | 550 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 485.00 | 97 143.00 | | 31 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 360.00 | -65 657.00 | | -43 360.00 |
DK Provisions réglementées | 638.00 | 888.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 10 763.00 | 54 373.00 | | 10 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 16 172.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 881.00 | 202 377.00 | | 183 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 480.00 | 79 346.00 | | 71 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 933.00 | 153 877.00 | | 137 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 4 890.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 15.00 | | 10 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 518.00 | 456 679.00 | | 424 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 282.00 | 511 052.00 | | 435 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 518.00 | 453 840.00 | | 424 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | 7 467.00 | | 3 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 881.00 | | | 183 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 237.00 | | 1 142 237.00 | 1 142 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 237.00 | | 1 142 237.00 | 1 142 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 853.00 | 207.00 | | 105 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | 1 308.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 858.00 | 1 515.00 | | 106 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 743.00 | 2 186.00 | | 10 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 77.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | 2 264.00 | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 511.00 | -748.00 | | 95 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 373.00 | 1 477 035.00 | | 1 683 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 733.00 | 1 542 693.00 | | 1 726 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 360.00 | -65 657.00 | | -43 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 590.00 | 16 514.00 | 5 674.00 | 104 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 476.00 | 6 405.00 | | 37 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 114.00 | 10 109.00 | 5 674.00 | 67 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 888.00 | 261.00 | 511.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | 261.00 | 511.00 | 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VP Divers | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 440.00 | 373 952.00 | 11 487.00 | 385 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 518.00 | 424 518.00 | | 424 518.00 |