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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 067.00 | 67 114.00 | 31 952.00 | 99 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 036.00 | 104 590.00 | 47 446.00 | 152 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 825.00 | | 288 825.00 | 288 825.00 |
BZ Autres créances | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 606.00 | | 463 606.00 | 463 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 643.00 | 104 590.00 | 511 052.00 | 615 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 143.00 | 86 937.00 | | 97 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 657.00 | 10 205.00 | | -65 657.00 |
DK Provisions réglementées | 888.00 | 2 119.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 54 373.00 | 121 262.00 | | 54 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 172.00 | 68 675.00 | | 16 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 81 275.00 | | 79 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 877.00 | 131 806.00 | | 153 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 679.00 | 282 588.00 | | 456 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 052.00 | 403 850.00 | | 511 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 840.00 | 273 895.00 | | 453 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467.00 | 51 365.00 | | 7 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 965.00 | | 1 047 965.00 | 1 047 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 965.00 | | 1 047 965.00 | 1 047 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 611.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 837.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 155.00 | | 2 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 562.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 718.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 119.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 035.00 | 652 603.00 | | 1 477 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 693.00 | 642 397.00 | | 1 542 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 657.00 | 10 205.00 | | -65 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 593.00 | 12 997.00 | | 91 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | 12 997.00 | | 54 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 119.00 | 77.00 | 1 308.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 77.00 | 1 308.00 | 2 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 5 865.00 | 2 838.00 | 8 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 998.00 | 449 580.00 | 11 417.00 | 460 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 679.00 | 453 840.00 | 2 838.00 | 456 679.00 |