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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 238.00 | 132.00 | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 1 105.00 | 1 478.00 | 2 584.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 955.00 | 3 344.00 | 11 610.00 | 14 955.00 |
060 Stock marchandises | 392 714.00 | 87 202.00 | 305 511.00 | 392 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
072 Créances – Autres | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
084 Disponibilités | 326 489.00 | | 326 489.00 | 326 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 590.00 | 87 202.00 | 668 387.00 | 755 590.00 |
110 Total général Actif | 770 545.00 | 90 547.00 | 679 998.00 | 770 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 971.00 | | | 420 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
230 Autres produits | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 234.00 | | | 516 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
242 Autres charges externes. | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
252 Charges sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | | | 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 306.00 | | | 437 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 195.00 | | | 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86 141.00 | | | 86 141.00 |