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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 3 923.00 | 1 208.00 | 5 131.00 |
040 Immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 598.00 | 6 294.00 | 11 304.00 | 17 598.00 |
060 Stock marchandises | 495 062.00 | 51 367.00 | 443 694.00 | 495 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
084 Disponibilités | 460 123.00 | | 460 123.00 | 460 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 493.00 | 51 367.00 | 953 126.00 | 1 004 493.00 |
110 Total général Actif | 1 022 092.00 | 57 661.00 | 964 430.00 | 1 022 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 683 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
230 Autres produits | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 892.00 | | | 213 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 253.00 | | | -34 253.00 |
242 Autres charges externes. | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | | | 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |