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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 1 772.00 | 2 489.00 | 4 262.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 632.00 | 4 143.00 | 12 489.00 | 16 632.00 |
060 Stock marchandises | 368 236.00 | 65 292.00 | 302 943.00 | 368 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 366 632.00 | | 366 632.00 | 366 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 131.00 | 65 292.00 | 719 839.00 | 785 131.00 |
110 Total général Actif | 801 764.00 | 69 436.00 | 732 328.00 | 801 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 470.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 614.00 | | | 365 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
230 Autres produits | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 367.00 | | | 513 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
252 Charges sociales | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 635.00 | | | 413 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |