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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 266 769.00 | 11 908.00 | 254 860.00 | 266 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 347.00 | 555.00 | 7 791.00 | 8 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 695.00 | 12 463.00 | 300 232.00 | 312 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 436.00 | 5 600.00 | 684 836.00 | 690 436.00 |
CF Disponibilités | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 310.00 | 5 600.00 | 701 710.00 | 707 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 006.00 | 18 063.00 | 1 001 942.00 | 1 020 006.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -17 743.00 | | | -17 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 743.00 | | | -17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 893 736.00 | | | 893 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 942.00 | | | 1 001 942.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4.00 | | | 4.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 743.00 | | | -17 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 579.00 | | 285 116.00 | 27 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 110.00 | 5 600.00 | 10 110.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | 5 600.00 | 10 110.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | 5 600.00 | 10 110.00 | 10 110.00 |
UG ‐ Financières | | 5 600.00 | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 403.00 | 10 692.00 | 55 000.00 | 94 403.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 904.00 | 16 874.00 | 9 029.00 | 25 904.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 206.00 | 24 495.00 | 55 000.00 | 108 206.00 |