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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 266 769.00 | 41 898.00 | 224 870.00 | 266 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 347.00 | 2 642.00 | 5 705.00 | 8 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 795.00 | 44 540.00 | 277 255.00 | 321 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 388 646.00 | | 388 646.00 | 388 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 144.00 | 5 600.00 | 268 544.00 | 274 144.00 |
CF Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 167.00 | 5 600.00 | 709 567.00 | 715 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 962.00 | 50 140.00 | 986 822.00 | 1 036 962.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -51 964.00 | | | -51 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DL TOTAL (I) | 899 162.00 | | | 899 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 822.00 | | | 986 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 695.00 | | 5 100.00 | 316 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 579.00 | | 5 100.00 | 31 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 16 038.00 | | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | 16 038.00 | | 28 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 484.00 | 10 226.00 | 63 258.00 | 73 484.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 873.00 | 395 744.00 | 18 129.00 | 413 873.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 660.00 | 24 402.00 | 63 258.00 | 87 660.00 |