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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 266 769.00 | 56 893.00 | 209 875.00 | 266 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 347.00 | 3 685.00 | 4 661.00 | 8 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 295.00 | 60 578.00 | 264 716.00 | 325 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BZ Autres créances | 389 142.00 | | 389 142.00 | 389 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 144.00 | 1 707.00 | 272 437.00 | 274 144.00 |
CF Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 562.00 | 1 707.00 | 687 855.00 | 689 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 858.00 | 62 285.00 | 952 572.00 | 1 014 858.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 877 353.00 | | | 877 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 572.00 | | | 952 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 795.00 | | 3 500.00 | 321 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 679.00 | | 3 500.00 | 36 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 540.00 | 16 038.00 | | 44 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | 16 038.00 | | 44 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 1 707.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 1 707.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 1 707.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
UG ‐ Financières | | 1 707.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 804.00 | 10 920.00 | 43 680.00 | 62 804.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 501.00 | 396 872.00 | 21 629.00 | 418 501.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 218.00 | 23 334.00 | 43 680.00 | 75 218.00 |