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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 381.00 | 75 420.00 | 92 960.00 | 168 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 335.00 | 24 767.00 | 34 568.00 | 59 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 717.00 | 100 188.00 | 129 528.00 | 229 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 594.00 | | 356 594.00 | 356 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 312.00 | 100 188.00 | 486 123.00 | 586 312.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 331.00 | 32 773.00 | | 47 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 464.00 | 14 558.00 | | 44 464.00 |
DL TOTAL (I) | 108 295.00 | 63 831.00 | | 108 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 745.00 | 103 920.00 | | 94 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 996.00 | 19 589.00 | | 30 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 61 520.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 72 019.00 | | 76 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 651.00 | 50 548.00 | | 94 651.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 827.00 | 307 619.00 | | 377 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 123.00 | 371 451.00 | | 486 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 296.00 | 550 117.00 | 771 414.00 | 221 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 296.00 | 550 117.00 | 771 414.00 | 221 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 525.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 215.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 215.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | -215.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 2 086.00 | | 9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 050.00 | 403 189.00 | | 796 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 586.00 | 388 631.00 | | 751 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 464.00 | 14 558.00 | | 44 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 992.00 | 930.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 876.00 | | 31 044.00 | 203 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 229 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 227 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 876.00 | | 29 044.00 | 203 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 223.00 | 35 525.00 | 1 559.00 | 66 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 223.00 | 35 525.00 | 1 559.00 | 66 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 330 448.00 | | | 330 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 556.00 | 69 526.00 | 14 738.00 | 94 556.00 |
VI Groupe et associés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 134.00 | 337 134.00 | | 337 134.00 |
VW T.V.A. | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 828.00 | 302 798.00 | 14 738.00 | 327 828.00 |